Mateřská škola Mikulov, Habánská 82

Výroční zpráva o hospodaření

v roce 2003

Vypracovala: Alena Hlaváčová, ředitelka školy Březen 2004

Vzhledem k tomu, že Mateřská škola, Habánská 82, 692 01 Mikulov je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec, jsou finanční prostředky na provoz přidělovány Městem Mikulov. Mzdové prostředky jsou přidělovány prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který odesílá dotace na Město Mikulov a ten je odešle na účet školy.

Hospodaření s provozními prostředky v roce 2003

Příjmy:

Dotace Města Mikulov 550 000,00 Kč

Dotace Města Mikulov – opravy 100 000,00 Kč

Školné 145 640,00 Kč

Stravné 249 427,00 Kč

Ostatní (úroky,..) 2 316,00 Kč

Příjmy celkem 1 047 383,00 Kč

Výdaje:

Spotřeba potravin 235 206,59 Kč

Učební pomůcky 55 907,40 Kč

Ostatní materiál 64 027,70 Kč

Nákup drobného HIM 119 222,90 Kč

Spotřeba vody, plynu, energie 174 157,70 Kč

Opravy 120 908,95 Kč

Ostatní služby – revize, odpady, účto, 155 918,00 Kč

telefon, poštovné,….

Odpisy 3 550,00 Kč

Ostatní náklady (zák. pojištění, popl. bance) 18 694,40 Kč

Výdaje celkem 947 593,64 Kč

Zůstatek na Běžném bankovním účtu k 31.12.2003 408 942,52 Kč

- z této částky činí výnosy z HoČ 10 988,00 Kč

Zůstatek na účtu po odečtení výnosů z HoČ 397 954,52 Kč

Zůstatek na bankovním účtu FKSP k 31.12.2003 32 103,63 Kč

Podrobněji je hospodaření s PP rozpracováno v „Komentáři k hospodaření s provozními prostředky“

Ve sledovaném období škola neobdržela žádnou dotaci na investice.

Mateřská škola provádí doplňkovou činnost ve školní jídelně – cizí strávníci.

Zhodnocení doplňkové činnosti:

Tržby za stravné 88 819,00 Kč

Výdaje spojené s činností (režijní náklady,

mzdy, odvody, spotřeba potravin) 80 871,00 Kč

Výnosy 7 948,00 Kč

Oblast dotací přidělených finančních prostředků na neinvestiční výdaje

na rok 2003 od okresního úřadu Břeclav, referát školství

Hospodaření se mzdovými prostředky je evidováno čtvrtletními výkazy P 1 – 04, které jsou pravidelně odesílány na Okresní úřad Břeclav.

Poskytnuté dotace celkem Poskytnuto Použito

k 31.12.03 k 31.12.03

v tom:

Celkem 2 120 000 2 120 000

a) platy 1 511 000 1 511 000

b) OPPP 15 000 15 000

c) pojistné 534 000 534 105

d) FKSP 30 000 30 220

e) ONIV – učební pomůcky 17 000 17 055

DVPP 6 000 5 620

ochranné pomůcky 4 000 4 000

přísp. na strav. zam. 3 000 3 000

Účelové dotace ani jiné dotace škola neobdržela.

Plnění rozpočtu FKSP

Počáteční stav k 1.1.2003 39 498,00 Kč

Příděl 1 -12/2003 30 543,00 Kč

Z toho hospodářská činnost 323,00 Kč

Celkem 70 041,00 Kč

Čerpání - rekreace 7 000,00 Kč

- kulturní akce 13 300,00 Kč

- přísp. na strav. zam. 1 550,00 Kč

- popl. za předsedu ČMOS 250,00 Kč

Celkem 22 100,00 Kč

Zůstatek k 31.12.2003 47 941,00 Kč

Komentář k hospodaření s provozními prostředky (PP)

Příjmy 1 047 383,00 Kč

Výdaje 947 593,64 Kč

Zůstatek 99 789,36 Kč

Zůstatková částka bude použita na nutnou opravu narušené statiky budovy. Posouzení nutnosti této opravy bylo již provedeno statikem a v současné době čekáme na jeho vyjádření. Budeme usilovat o rychlejší realizaci opravy, vzhledem k tomu , že uplynulá zima tuto situaci ještě více vyhrotila.

Pohyb na bankovním účtu:

Zůstatek k 1.1.2003 114 882,40 Kč

Vloženo 3 352 805,44 Kč

Vybráno 3 058 745,32 Kč

Zůstatek k 31.12.2003 408 942,52 Kč